Termina il pull back e parte la vera fase ribassista

Assisteremo ad una nuovo movimento ribassista, il ritorno a 2750 farà scattare una nuova strategia con obiettivo finale 2250 entro la fine di Settembre 2018.
Sotto grafico settimanale dell'indice S&P 500.

Un primo segnale di inversione sui mercati finanziari USA

Un atteso segnale di correzione dopo una corsa di 9 anni. Per S&P 500 il primo obiettivo è a quota 2.200 circa nei prossimi mesi . La correzione trascinerà con se anche le principiali piazze europee e asiatiche.

Prosegue il Panic selling

Il FTSEMIB è sceso sotto i 18.000 in brevissimo tempo!
La correzione ha superato ogni mia aspettativa e ora giunge su un importante livello .
A 16.800 si trova il 61% di Fibonacci.
Mi aspetto un rimbalzo anche perché questa correzione sembra essere spinta più dalle paure che dai dati reali dell'economia. Dal punto di vista tecnico il movimento che parte dall'Agosto 2011 ad oggi rappresenta perfettamente il modello proposto da Elliot. Si notano perfettamente le tre onde e a 16.800 -17.000 si trova il terzo punto di correzione ( C).

Panic selling

Il movimento al quale assistiamo da inizio Gennaio ha tutte le caratteristiche di un panic selling.
In questi casi occorre prestare attenzione all'inganno dei Lemmings e mantenere la razionalità.
In effetti l'area dei 18.000 del FTSEMIB risulta interessante in prospettiva di acquisto e il movimento attuale può essere colto come opportunità di acquisto per il medio lungo termine.

A questi livelli abbiamo una confluenza di segnali - supporti statici - dinamici  e livelli di rintracciamento di Fibonacci.

Strategia a lungo termine sul FTSEMIB

Il FTSEMIB si muove da circa un decennio in un canale ribassista alla base del quale si sta completando una figura di inversione. E' visibile sul grafico mensile in allegato una classica testa e spalle che se confermata porterà il FTSEMIB ad appressarsi fino a quota 32000-35.000.
Lo scenario macro economico è favorevole a questo movimento e non resta che procedere con acquisti in tal senso. Io ho acquistato sia ETF che replicano l'indice che ETF che lavorano a leva.
L'orizzonte di questo investimento è di almeno 3 anni.

E' stata una lunga attesa ma alla fine la correzione è arrivata!

Ero in attesa da Marzo 2015 , c'è voluta tanta pazienza ma alle fine la correzione è arrivata. Oggi la chiusura del S&P 500 è a 1.970 e sembra che si sia innescato un movimento caratterizzato da panic selling. Prossimi target 1820 -1720 - e 1600. Ovviamente la correzione degli indici Americani spingerà al ribasso anche le borse europee. Il prossimo appuntamento è fra qualche mese a termine della correzione , per impostare nuove strategie al rialzo.

Probabile una fase di correzione / consolidamento

Il FTSEMIB registra una correzione dopo 10 settimane di rialzo.
Mi aspetto che la correzione possa proseguire e che si possa tornare al livello 21.500. Se così fosse allora saremmo di fronte all'opportunità di rinforzare o di aprire nuove posizioni in acquisto in direzione 24.500.
Lo scenario si presenta analogo per i principali titoli azionari e una presa di profitto generalizzata sembra essere del tutto verosimile.
Sul fronte S&P500 registriamo un nuovo affondo in direzione 2040, resto in posizione short e con pazienza attendo quota 2.000.
In entrambe i casi l'indicatore di momentum si è girato al ribasso.

FTSEMIB destinazione 24.500

Continua il trend rialzista del FTSEMIB. Prossimo target a 24.500, livello che in passato è stato sia supporto che resistenza. Livello che potrebbe innescare delle prese di profitto ed una fase di consolidamento.
Resto short sullo S&P anche se abbiamo assistito al previsto ritorno in area 2.100.

Il FTSEMIB chiude un'altra settimana in rialzo, S&P500 continua la correzione

Una altra settimana favorevole per il FTSEMIB che rompe la resistenza dei 22.500. A fine settimana qualche rallentamento a causa di Eni che ha perso oltre il 4% . La struttura rimane saldamente rialzista, la rottura dei 22.500 dovrebbe portarci al prossimo target dei 24.500.

Lo S&P500 corregge ancora e rimbalza sul supporto dinamico a 2.040. Da qui potrebbe partire un recupero in area 2.100; decido di rimanere short e di osservare l'evoluzione delle situazione. A questi livelli, senza più il QE e con un probabile rialzo dei tassi di interesse annunciato più volte dalla FED, potremmo assistere ad una fase di distribuzione e correzione.

Anche Buzzi Unicem riparte.

Su grafico settimanale è evidente la rottura della bandiera ed è evidente l'incrocio delle due Ema (20 e 50 periodi). In questo clima ottimistico il primo target si pone a 15 euro.

Danieli & C

I recenti allunghi mettono in evidenza il titolo. Le azioni Ordinarie e quelle Risparmio offrono una interessante opportunità di trading con un orizzonte che si potrebbe spingere fino a fine hanno.
Il grafico delle azioni risparmio sotto rappresentato mette in luce la solida trend line in atto da 6 anni.
Si nota la ripartenza del trend primario rialzista che potrebbe mirare ad un target realistico di 20 euro.

Correzione ed incertezza

Gli indici di borsa statunitensi registrano una prima correzione. Per chi ha sfruttato il segnale della scorsa settimana ed è entrato short sullo S&P oggi può raccogliere i primi frutti. Io sono entrato con un Etf a leva 2X (DB X-TRACK S&P500 2XINVERS DAI UCITS ETF isin LU0411078636) registrando un guadagno del 5,5% nel corso della settimana. Mi aspetto che la correzione possa proseguire fino a quota 2.000 circa.

Il FTSMIB ,invece, si è scontrato con la resistenza a 22.500 che ha fatto scattare le meritate prese di profitto fino a quota 21.864. Oggi è tornato a ri-testare il massimo settimanale. Il trend di fondo del FTSMIB resta solidamente al rialzo ma non escludo che possa presentarsi una nuova correzione o una fase laterale di consolidamento. In questi casi la debolezza è una opportunità per rientrare a mercato ma anche il superamento di quota 22.600 sarà un chiaro segnale per rientrare. Lo scenario Macroeconomico è a favore del proseguimento del trend primario.

Prese di profitto e correzioni.

Finalmente si arriva in area di profitto. Tutti gli indici di borsa hanno raggiunto o sono in prossimità di importanti  target e resistenze.
Penso sia il momento di prendere profitto e attendere nuovi segnali di entrata (dopo una probabile correzione o rottura delle resistenza a cui siamo giunti). I grafici del FTSMIB , dell'Eurostoxx50 dello S&P500 e del Dax sembrano raccontare un'altra storia ed invitano all'acquisto.
I trend primari si confermano rialzisti ma è del tutto verosimile che a questi livelli il mercato voglia prendersi i meritati profitti.

Dal mio punto di vista si aprono anche opportunità Short sul mercato USA. Il grafico del S&P500 qui sotto mi invita ad entrare in vendita  con un target a breve termine nell'intorno dei 2000. Possibile che dopo tanta corsa e non più drogati dal QE , gli indici USA possano iniziare una fase correttiva o di consolidamento. Sui grafici settimanali e mensili si evidenziano significative divergenze tra il trend e il momentum.

Anche Unicredit rompe la bandiera e riprende il trend rialzista

Nel medio termine il target si pone a 6,8. In questo tragitto qualche incertezza potrebbe presentarsi a quota 6,4. Per fine anno, se tutte le previsioni macro economiche avranno luogo, possiamo pensare ad un target nell'intorno di 8,8-9,0 euro.

Enel Target 5,0 euro

Rotta la bandiera e dopo il pull back mi aspetto che il trend rialzista possa ripartire spinto dal contesto  positivo del momento. Nel breve il target è a 4,4 mentre nel lungo termine il target è compreso tra 4,8 e 5,0 euro.

Forza Forza Forza

Lo scenario rialzista prende sempre più corpo e sostanza, la rottura della bandiera inaugura la partenza della terza onda di Elliot.
Nel breve termine l'appuntamento è a quota 22.500.
Nel medio termine (fine 2015) si può pensare ad un target posto in area 27.000 -28.000.
Seduto comodamente in poltrona mi godo lo scenario.

Finalmente segnali di forza al rialzo FTSMIB

Dopo una opportuna fase di accumulazione ecco ripartire il trend primario.
Un doppio minimo ai livelli 18.000 segna l'inversione del trend secondario che ha accompagnato al ribasso il FTSMIB da Agosto 2014 a Dicembre 2014. Il segnale long si rinforza con la rottura della trend line ribassista. Altri segnali di rialzo provengono dal superamento delle medie mobili esponenziali a 20 e 50 periodi. Ultimo e fondamentale segnale proviene dalla sequenza dei minimi e dei massimi. Questa settimana si conclude con un massimo superiore a quello precedente invertendo la tendenza ( da minimi e massimi decrescenti a minimi e massimi crescenti). Ovviamente tutto questo si sposa con lo scenario macro economico e con le aspettative di medio periodo.
Bisogna porre attenzione alle elezioni Greche che possono introdurre ancora un po' di volatilità ma di base lo scenario mi sembra rischiarato e molto positivo per entrare a mercato con posizioni long.
Buoni gli ETF sul FTSMIB ma anche su EUROSTOOX.

Prossimo appuntamento del FTSMIB a 22.500 per poi decidere nuove strategie.

FTSE MIB ripartenza

Si è completata la correzione e come previsto qualche mese fa siamo giunti a quota 18.000.
Da questo livello si riparte con un obiettivo di riportasi in area 20.500. Ottimi gli ETF Long a leva . Così come ho cavalcato la correzione così sono entrato a cavallo della nuova onda rialzista con leva 3X. Ritengo inoltre molto conveniente l'acquisto di titoli ad alta capitalizzazione e ad elevata cedola che in questo momento presentano un prezzo interessante. Eni, Snam , Terna... La lista completa si trova nel post del 23/08/2014. La politica espansiva della BCE unitamente alla politica fiscale espansiva del governo potrebbero guidare la risalita a quota 22.500 e oltre.

FTSE MIB Nel pieno della correzione

A Metà Agosto la mia previsione al ribasso sembrava fuori luogo, l'euforia del momento portava molti a cadere nella trappola per tori che spingeva il valore del FTSMIB da 18.800 a 21.300.
Ora si torna a ridosso dei 18.800.
Si tratta dell'ultimo livello prima che il trend primario venga giudicato definitivamente ribassista; da qui passa il 50% di Fibo, la fine della strategia short scattata dalla rottura della trend line ; c'è un supporto statico e uno dinamico di lungo termine.
Sotto i 18.800 potremmo assistere ad una accelerazione.
I contesti europeo e USA vedono una forte correzione in atto con la rotture di importanti supporti e trend line. Posizionarsi long sulla doji visibile sul daily del FTSE MIB è po' troppo rischioso e preferisco attendere ulteriori segnali. E' probabile che questa correzione possa essere accompagnata da una fase laterale di accumulazione e in questi casi non c'è la fretta di posizionarsi.
Attendo che il FTSE MIB tocchi 18.800 e la forma della candela che arriverà a questo livello potrà invitare o meno all'aperture di una nuova strategia, per il momento si resta fuori.

Tempo di correzioni.

Il FTSE MIB sembra muoversi in un calale ribassista che dovrebbe portare al un target di 18000-19000 entro fine anno.
Da evidenziare che la formazione "Harami" di venerdì (candela verde contenuta nella lunga candela rossa di giovedì scorso) potrebbe annunciare una correzione positiva nel breve periodo.

Sul fronte USA si evidenzia in  modo crescente la divergeva tra nuovi massimi e momentum.
Un ritorno dello S&P500 a quota 2.000 rappresenta una occasione di entrata short, magari con un EFT a leva.